Το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων της θεσμικής διαχείρισης διαμορφώθηκε αυξητικά στο σύνολο όλων των κατηγοριών καταγράφοντας στο τέλος του έτους € 14,35 δισ. έναντι σε € 12,65 δισ. της 31/12/2014, παρουσιάζοντας αύξηση 13,45%, σύμφωνα με την Ενωση Θεσμικών Επενδυτών.
Αναλυτικότερα:
• Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, το 2015, έκλεισε με σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 19,7% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε € 7.238 εκ., έναντι € 6.047 εκ. αντίστοιχα.
Το 2015 έκλεισε με συνολικές εισροές ύψους €1.152 εκ., οφειλόμενες κυρίως στην εισροή κεφαλαίων στα ΑΚ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμης Διάρκειας.
Η εισροή κεφαλαίων έλαβε χώρα σταδιακά στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου και μέχρι την επιβολή των capital controls στις 28/06/2015.
Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες.
Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν, τα Ομολογιακά Ελλάδας με 15,29%, στην ευρύτερη κατηγορία Μετοχικών ΑΚ, η μικρή κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Αμερικής με 9,18% και τα Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών με 8,36%.
Υψηλή θετική απόδοση είχαν και τα Διεθνή Ομολογιακά ΑΚ με 9,03%.
Στην κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 23 από τα 28 ΑΚ με αποδόσεις από -23,53% έως 0,73%, υπεραπόδοσαν του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. ο οποίος κατέγραψε από την αρχή του έτους μεγάλη πτώση -23,58%,.
Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται διαφοροποιημένη στη συνολική σύνθεσή της με την κατηγορία των ΑΚ Χρηματαγοράς να κατέχει πάνω από το 1/4 της αγοράς, (29% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ 1/5 της αγοράς (20% επί του συνόλου), των Μικτών ΑΚ (15% επί του συνόλου), των Μετοχικών ΑΚ (14% επί του συνόλου) και των Funds of Funds (14% επί του συνόλου).
Το 2015 ήταν έτος αρκετών αλλαγών για τις εταιρίες της θεσμικής διαχείρισης.
1. Τον Ιανουάριο 2015 η ALPHA TRUST αδειοδοτήθηκε ως Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. και η ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. άλλαξε την επωνυμία της σε 3K INVESTMENTS PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ.
2. Το Μάρτιο 2015 η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανέλαβε τη διαχείριση των ΑΚ της Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ., η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ αδειοδοτήθηκε ως Ο.Ε.Ε. και η IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ίδρυσε την IOLCUS Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.
3. Τον Οκτώβριο 2015 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι’απορρόφησης της εταιρίας Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. από την MIG Real Estate ΜΙΓΡΕ 0,00% Α.Ε.Ε.Α.Π. Η Εταιρία, κατόπιν της τροποποίησης του Καταστατικού της, μετονομάστηκε σε Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ με διακριτικό τίτλο Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.
4. Το Δεκέμβριο 2015 ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Τ.Τ. ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ.
• Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 6 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 12 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, σημείωσε αύξηση ύψους 9,57% από την 31/12/2014 και διαμορφώθηκε σε € 4.726 εκ. έναντι € 4.314 εκ.
• Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., για τις 3 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας μέλη της ΕΘΕ, και το 2015 ήταν έτος ανάπτυξης καθώς το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα με 31/12/2015 ξεπερνάει τα € 2.360 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 4,41% από την 31.12.2014.
• Τέλος, οι 2 Α.Ε.Ε.Χ. έκλεισαν το 2015 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -28,5%, συνολικό ενεργητικό €19,3 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -13,3%.
στο 